Rekonsiliasi Bank adalah proses pencocokan transaksi yang tercatat pada pembukuan perusahaan dengan rekening koran Bank.

Tujuan dari proses ini adalah untuk menyamakan transaksi dari kedua laporan serta menyesuaikan catatan akuntansi dengan rekening koran, sehingga tidak terdapat selisih antara kedua laporan tersebut.

Untuk menggunakan fitur Rekonsiliasi Bank, klik tab Transaksi lalu pilih option Kas dan Bank seperti di gambar bawah ini: 

Kemudian Anda akan di arahkan ke halaman daftar Kas & Bank, Pilih Akun Bank yang akan direkonsiliasi (Contoh: Akun Bank BCA).

Kemudian, klik pada Kelola Akun > Impor Mutasi

Lalu tampilan seperti dibawah ini akan muncul

Jika Anda tidak memiliki akun internet banking, Anda dapat menggunakan format mutasi Sleekr dengan mengklik pada Unduh Format File Mutasi Sleekr. Kemudian, Anda dapat mengisi file excel tersebut dan mengupload kembali melalui kolom dengan keterangan angka 3.

Untuk melakukan impor file mutasi rekening, Anda dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Format Mutasi: Menyesuaikan dengan Jenis Bank yang Anda pilih. Jenis Rekening: Pilihan jenis rekening yang tersedia untuk Bank BCA: yaitu Individual/Personal atau Bisnis, dan untuk Bank Mandiri hanya tersedia untuk jenis rekening Individual/Personal. Lalu sesuaikan pilihan jenis rekening dengan rekening bank Anda.
  2. Transaksi Dari dan Sampai: Adalah periode dari mutasi rekening Anda. Sleekr Accounting dapat memfasilitasi rekonsiliasi bank dengan periode 1 bulan atau 30 hari.
  3. Browse: Upload file mutasi rekening dari komputer/laptop Anda melalui tombol ini.
  4. Impor: Klik Impor jika semua data yang tertera sudah benar dan sesuai.

Jika file mutasi rekening bank telah diupload, silahkan klik tombol Rekonsiliasi. Kemudian, form berikut akan muncul di layar Anda:

Sleekr Accounting akan mencocokkan antara catatan pada mutasi rekening bank dengan catatan akuntansi Anda pada aplikasi bedasarkan tiga aspek:

  1. Tanggal Transaksi,
  2. Deskripsi Transaksi, dan
  3. Nominal Transaksi.
  4. Jika dinilai catatan pada mutasi rekening tidak benar, Anda dapat menghapus catatan transaksi tersebut dengan mengklik pada tanda X.
  5. Jika dinilai catatan pada mutasi rekening dan catatan akuntansi sudah benar, maka Anda dapat mengklik pada tombol OK.
  6. Jika terdapat tulisan "1 Transaksi Serupa Lainnya", berarti terdapat 1 transaksi yang memiliki Tanggal, Deskripsi, atau Nominal yang sama dengan data transaksi dari mutasi rekening tersebut.
  7. Tambah Transaksi: Melalui menu ini, jika tidak ada transaksi dalam pencatatan akuntansi yang sesuai dengan transaksi pada mutasi rekening, Anda dapat menambahkan transaksi melalui menu ini.
  8. Transfer: Melalui menu ini, Anda dapat melakukan transfer dari akun Bank Anda ke akun Kas atau Bank Anda lainnya.
  9. Cari: Melalui menu ini, Anda dapat mencari transaksi lainnya dalam pencatatan akuntansi Anda, yang menurut Anda sesuai dengan transaksi dari mutasi rekening Bank Anda.

Anda dapat melakukan Rekonsiliasi atas transaksi pembelian dan penjualan dalam bentuk Invoice, nantinya jika ada transaksi invoice yang sesuai dengan data transaksi yang terjadi didalam mutasi Bank, akan tampil seperti gambar dibawah ini:

*Invoice dengan status Outstanding jika dilakukan rekonsiliasi dengan transaksi yang ada apda mutasi, maka pembayaran atas invoice tersebut akan otomatis terupdate dan status invoice menjadi Completed. Jika Anda mengklik pada Transaksi > Pembelian/Penjualan dan memilih invoice tersebut, lalu mengklik pada Pembayaran, maka hasilnya  akan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Terdapat keterangan Transaksi Dari Rekonsiliasi Bank

Anda dapat melihat data rekonsiliasi bank Anda dengan mengklik tombol Mutasi Bank seperti di gambar bawah ini:

Sistem akan menampilkan data rekonsiliasi bank bedasarkan periode. Untuk melihat detail dari hasil bank rekonsiliasi yang telah Anda lakukan, Anda dapat mengklik pada periode rekonsiliasi bank yang diinginkan.

Kemudian, tampilan seperti berikut akan tampil:

  1. Transaksi dengan tanda berwarna hijau dan bertuliskan Direkonsiliasi menandakan bahwa transaksi tersebut telah direkonsiliasi 
  2. Transaksi dengan tanda berwarna oranye dan bertuliskan Belum Direkonsiliasi menandakan bahwa transaksi tersebut belum direkonsiliasi.
  3. Anda dapat menghapus data transaksi dengan mencentang pada transaksi yang ingin dihapus kemudian klik Hapus.
  4. Anda dapat membatalkan rekonsiliasi dengan mencentang pada transaksi yang ingin dibatalkan rekonsiliasinya kemudian klik Batalkan Rekonsiliasi.
  5. Anda dapat melakukan penghapusan secara keseluruhan terhadap seluruh data transaksi dari mutasi bank Anda, dengan mengklik pada Hapus Semua Mutasi.

Apakah Anda menemukan jawaban?